Analiza rizika industrije je ona koju provodi investitor ili investicijski stručnjak koji je odlučio pokazati rizike povezane s ulaganjem u određenu industriju. Ideja koja stoji iza takve analize je da su različite tvrtke u istoj industriji često povezane u smislu učinka dionica i rizika koje njihova određena industrija nosi. Izvođenje analize rizika industrije uključuje traženje događaja u stvarnom svijetu koji bi mogli oštetiti određenu industriju i izradu grafikona performansi cijena kako biste pratili značajne trendove pada. Osim toga, analiza se može usredotočiti na portfelj investitora kako bi se osiguralo da je dobro diverzificiran i imun na većinu rizika industrije.
Mnogi ljudi proučavaju svoje dionice analizirajući svaku potencijalnu dionicu i tvrtke koje ih izdaju. Takva strategija može previdjeti vrstu rizika koje tvrtka preuzima samo na temelju industrije u kojoj živi. To je poznato kao industrijski rizik i dovoljno je značajno da može promijeniti bogatstvo bilo koje tvrtke. Budući da je to slučaj, mudro je da investitori razmotre analizu rizika industrije kada sastavljaju svoj portfelj.
Kao primjer kako funkcionira rizik industrije, zamislite tvrtku u tehnološkoj industriji koja je posvećena jednom specifičnom proizvodu. Ako neka druga tvrtka dođe zajedno s poboljšanom tehnologijom koja ovaj proizvod čini zastarjelim, tvrtka bi mogla biti u ozbiljnim financijskim problemima i njihova cijena dionica bi to odražavala. Čvrsta analiza rizika uzela bi tu vrstu rizika u obzir prilikom procjene vrijednosti tog poduzeća.
Analiza rizika industrije može se obaviti tehnikama tehničke analize koje su slične onima koje se koriste za pojedinačne dionice. Jedina razlika bila bi u tome što bi se ove tehnike, poput grafikona cijena i pokretnih prosjeka, primjenjivale na industrijske prosjeke. Na taj način cjenovni trendovi mogu pokazati ide li industrija prema padu. Korištenje ove vrste analize u sprezi s kvalitativnom analizom trenutnih događaja koji bi mogli izazvati nemire u određenim industrijama pružit će potpuni pregled čimbenika rizika u industriji.
Jedan od načina na koji analiza rizika industrije može pomoći investitoru je da pokaže je li njegov ili njezin portfelj previše nagnut prema jednoj industriji. Takav scenarij mogao bi biti štetan ako se industrijski rizik koji okružuje tu industriju ostvari, a cijene dionica naglo padnu. Uravnotežavanje portfelja s dionicama iz različitih industrija s različitim razinama rizika može pomoći u sprječavanju takve katastrofe.