Sustav trgovanja opcijama, slično kao i svaki trgovački sustav, sastoji se od pojedinačnih elemenata koji se kombiniraju kako bi se postigao konačni cilj. Cilj sustava trgovanja opcijama je jednostavno stvoriti profit. Elementi trgovačkog sustava su upravljanje novcem, upravljanje rizikom i sama trgovina. Različite vrste sustava trgovanja opcijama mogu se smatrati dvojako: onaj koji se temelji na specifičnim pravilima i analizi i onaj koji se temelji na prosudbi trgovca, što zapravo uopće nije sustav.
Trgovina se sastoji od ulaza i dva moguća izlaza. Jedan izlaz je u slučaju profitabilne trgovine ili dobitka. Drugi izlaz je u slučaju neisplative trgovine ili gubitka.
Sustav trgovanja opcijama može uključivati kombinaciju kupnje ili prodaje putova i poziva, što se naziva složena trgovina opcijama. Sustav može uključivati trgovanje opcijama u kombinaciji s trgovanjem temeljnom imovinom. Ta temeljna imovina može uključivati dionice, robu ili valute.
Sustav trgovanja opcijama također može uključivati trgovanje opcijama u kombinaciji s trgovanjem obrnuto povezanim ili nepovezanim opcijama ili imovinom. Konfiguracija trgovine je neograničena. Sustavi opcija kojima se najčešće trguje povezani su s burzom.
Suprotno sustavnom trgovanju je diskrecijsko trgovanje. Ovdje se trgovac oslanja na prosudbu o budućem smjeru tržišta i točkama ulaska i izlaska iz trgovine. Prednost sustavnog trgovanja je u tome što emocije i loša prosudba više nisu čimbenici. Sam sustav trgovanja opcijama diktira pravila ulaska i izlaska. Prije otvaranja tržišne pozicije određuju se elementi upravljanja novcem i rizikom.
Sustavi trgovanja opcijama počinju razvojem pravila upravljanja novcem. Ova pravila temelje se na veličini računa. Uobičajeno pravilo moglo bi biti riskirati ne više od 5 posto vrijednosti računa u bilo kojoj trgovini. Mnogi trgovci radije riskiraju ne više od 2-3 posto po trgovini.
Primjer za to može biti trgovac koji ima vrijednost na računu od 10,000 američkih dolara (USD) rizičnog kapitala. U ovom slučaju, trgovac ne bi riskirao više od 5 posto, ili 500 USD, po trgovini. Pravila upravljanja novcem se poštuju u svakoj trgovini. U sustavu nema mjesta diskrecijskom trgovanju.
Opcije su stvorene kao alati za upravljanje rizicima. Upravljanje rizikom je ugrađeni čimbenik kada je u pitanju sustav trgovanja opcijama. Opcije su složene izvedenice. Za navigaciju ovim složenim tržištem potrebno je znanje i iskustvo.
Ulazni i izlazni signali se obično stvaraju kroz temeljnu ili tehničku analizu temeljne imovine. Mnogi trgovci koriste i temeljnu i tehničku analizu. Nakon što je temeljna imovina analizirana i donesena odluka o ulaznim i izlaznim točkama, potrebno je analizirati i opcije dostupne na imovini.
Analiza opcija započela bi lancima opcija. Lanci opcija pružaju obilje informacija o trenutnoj cijeni, obujmu i otvorenom interesu svakog ugovora koji je dostupan na temeljnoj imovini. Sljedeće bi moglo biti proučavanje opcija Grci: delta, gama, theta i vega. Ove će varijable poboljšati odluke o trgovanju. Konačno, studija implicirane volatilnosti mogla bi biti potrebna kako bi se utvrdilo je li pravo vrijeme za kupnju ili prodaju opcija.
Svi ovi čimbenici mogu se uzeti u obzir kada se razvija sustav trgovanja opcijama. Nakon što je sustav stvoren, testiranje unatrag i unaprijed, također poznato kao trgovanje na papiru, moglo bi biti u redu. Kada se sastave elementi trgovačkog sustava, trgovac će imati dobru ideju o omjeru vjerojatnosti i omjeru rizik/nagrada.