Sustavi za trgovanje terminima temelje se na analizi tržišta roba. Robom se trguje na reguliranim burzama, a terminski ugovori su način na koji se njima trguje. Različite vrste sustava za trgovanje terminskim ugovorima pokušavaju kapitalizirati tržišne uvjete. Sustavi trgovanja razvijeni su kako bi investitoru pružili prednost nad ostalim sudionicima na tržištu. Glavne kategorije sustava za trgovanje terminima su dugoročno, kratkoročno i dnevno trgovanje.
Većina trgovaca terminskim ugovorima su špekulanti, a većina sustava za trgovanje terminskim ugovorima osmišljena je za špekulaciju o cjenovnoj izvedbi temeljne imovine. Tehnička i temeljna analiza robe dovode do sustava trgovanja fjučersima. Tehnički sustavi mogu se temeljiti na obrascima grafikona i indikatorima. Temeljni sustavi mogu biti povezani sa sezonskim, vremenskim uvjetima i pitanjima ponude i potražnje.
Sustavi dnevnog trgovanja obično se temelje na tehničkoj analizi. Ovaj oblik analize rezultira sustavima razvijenim da kapitaliziraju unutardnevne promjene cijena terminskih ugovora kojima se intenzivno trguje. Glavnim indeksima se često trguje pomoću indikatora kao što su pokretni prosjeci, Fibonaccijeva povlačenja i studije grafikona. Dnevni trgovci koriste grafikone i ljestve cijena s vremenskim okvirima malim kao jedan tik.
Dugoročni ulagači općenito koriste sustave za trgovanje terminskim ugovorima koji se temelje na temeljnoj analizi. Ovaj oblik analize može uključivati određena izvješća koja se objavljuju tjedno. Prijavljene su pozicije komercijalnih i velikih špekulatora koje se mogu ucrtati. Ove informacije mogu biti koristan alat za investitore koji su zainteresirani za praćenje “velikog novca”.
Mnogi profesionalni trejderi koriste sustav koji se zove futures spread trading. Ova vrsta sustava uključuje trgovanje jednim terminskim ugovorom protiv drugog. Spread trgovine podložne su manjoj volatilnosti nego izravne terminske trgovine. Snižene stope marže su predviđene zbog smanjenog rizika od trgovanja namazom. Unutartržišni rasponi uključuju trgovanje istom robom u različitim ugovornim mjesecima. Spread trgovanje često koristi sezonsku analizu.
Prirodni ciklusi ponude i potražnje za robom se trguju kao sezonske trgovine. Povijesne cijene roba se prate i prikazuju, dajući sezonsku metodu za određivanje ponude i potražnje. Iako prošli rezultati nisu uvijek indikativni za buduće rezultate, sezonska se analiza pokazuje točnima većinu vremena. Lož ulje je dobar primjer sezonske trgovine. Potražnja za lož uljem očito je veća tijekom zimskih mjeseci.
Dugoročni trgovci mogu koristiti vremenske izvješća i uvjete kada trguju poljoprivrednim proizvodima. Na godišnji urod kukuruza mogu utjecati uvjeti suše. To bi moglo rezultirati smanjenom opskrbom kukuruza, što bi imalo tendenciju povećanja cijena raspoložive ponude. To bi zauzvrat moglo povećati cijene stoke, jer će se cijene hrane za životinje povećati. Mnoga tržišta roba su međusobno povezana.
Druge vrste sustava za trgovanje terminima mogu uključivati algoritamsko trgovanje također poznato kao automatizirano trgovanje. Programsko trgovanje velike brzine često koriste vrlo veliki trgovci kao što su investicijske banke i hedge fondovi. Računalni programi mogli bi ući u tisuće obrta koji donose profit po trgovini. Tvrdi se da ova vrsta trgovanja dodaje likvidnost tržištima.
Sustavi za trgovanje terminskim ugovorima mogu se iznajmiti, kupiti ili isporučiti od strane fjučers brokera. Uvijek treba istražiti dosadašnje rezultate sustava prije ulaganja kapitala. Preporuča se trgovanje papirom. Najbolji sustav trgovanja je onaj koji je istražio i razvio pojedinačni investitor. Ne postoji zamjena za “ručno” istraživanje, razvoj i testiranje sustava trgovanja.