Općenito, oni s poslovima računovođe fondova odgovorni su za fiskalno upravljanje sredstvima koja se odnose na financijsku imovinu. Osnovne dužnosti računovođa fondova mogu uključivati analizu, izvješćivanje i praćenje uspješnosti sredstava. Stvarne dužnosti mogu varirati ovisno o vrsti fonda i tvrtki u kojoj radi računovođa fonda. Većina poslova računovođe u fondu također može uključivati upravljanje fondom prema računovodstvenim standardima.
Računovodstvo fonda obično je povezano s usklađivanjem evidencije različitih fondova, bilo da se fond koristi za troškove ili dobit. Općenito, poslovi računovodstva fonda prate rashode i rast fonda tijekom određenog vremenskog razdoblja. Primarne dužnosti povezane s računovodstvom fonda obično uključuju odvajanje financijske svrhe fonda i uspostavljanje proračunskih kontrola.
Postoji nekoliko različitih vrsta poslova računovođe fondova. Računovođa hedge fondova obično je odgovoran za visokorizična ulaganja. Računovođe zajedničkih fondova mogu se usredotočiti na različite skupine investicijskih fondova kojima upravlja investicijsko društvo. Računovođe posebnih fondova mogu nadzirati uspješnost sredstava za privatnu ili javnu instituciju. To može uključivati fond za nakladu za akademsku instituciju ili mirovinski fond za državnu agenciju.
Poslovi knjigovođe hedge fondova obično uključuju vrednovanje imovine praćenjem uspješnosti fonda na tromjesečnoj ili dnevnoj bazi. To može pomoći upraviteljima fondova u određivanju koliko dobro fond može poslovati dugoročno. Računovođa hedge fonda također može pratiti novčani tok fonda i izvijestiti te informacije. Analizom ulaganja, računovođe hedge fondova mogu koristiti ove informacije da daju preporuke za ulaganja ili identificiraju porezne obveze povezane s fondom.
Dužnosti računovođe zajedničkih fondova slične su računovođi hedge fondova, ali s odgovornostima specifičnim za uzajamni fond. Radeći za investicijsko društvo koje upravlja investicijskim fondovima, računovođa obično izvještava o aktivnostima fonda. To može uključivati analizu prinosa — povrata na ulaganja — koje proizvodi zajednički fond. Kada ulagači dobiju raspodjele od prinosa, računovođa uzajamnog fonda izvješćuje te podatke kako bi pružio opću sliku uspješnosti.
Zadužbina može biti novčana ili imovinska imovina za akademsku instituciju kao što je privatna srednja škola ili sveučilište. Uobičajeno, poslovi računovođe fondova u ovoj kategoriji mogu zahtijevati upravljanje financijskim transakcijama iz prihoda ostvarenog zakladom. Obično je odgovornost računovođe fonda osigurati usklađenost politike zaklade u instituciji s odobrenim računovodstvenim standardima.
Poslodavci u javnom sektoru često osnivaju mirovinske fondove kao mirovinu za zaposlenike. Računovođa fonda može pratiti sposobnost mirovinskog fonda da umirovljenicima isplati iznos dugovanih naknada. Obično računovođa fonda također može koristiti ovo znanje kako bi utvrdio može li fond ispuniti buduće obveze.