Automatizirano trgovanje temelji se na računalnom softverskom programu koji automatski izvršava poslove u ime trgovca u skladu s parametrima koje je pojedinac uspostavio. Veliki institucionalni trgovci, uključujući hedge fondove, oslanjaju se na automatizaciju za veći dio svog trgovanja. Automatizirano trgovanje uzima algoritam koji je kreiran na temelju kriterija koje je prilagodio korisnik i trguje u skladu s tim. Može se primijeniti na više klasa imovine, uključujući dionice, opcije, terminske ugovore i devizne proizvode.
Trgovci koji se oslanjaju na automatizaciju moraju odrediti granice i prilike na koje bi program trebao odgovoriti. Parametri uključuju postavljanje ulaznih i izlaznih točaka, ciljeve profita, tehničke pokazatelje, obrasce cijena i još mnogo toga. Ovi uvjeti služe kao upute računalu za određivanje točnih točaka ulaska i izlaska na tržište i iz njega. Djeluje za trgovca čak i kada ne prati izravno tržišta.
Prednosti automatiziranog trgovanja mogu biti dalekosežne, doslovno; automatizirani program trgovanja može raditi XNUMX sata dnevno. To omogućuje trgovcu sa sjedištem u SAD-u koji želi trgovati europskim vrijednosnim papirima, kojima se trguje na pet sati vremenske razlike, da se udalji od računala i odmori se. Automatizirane trgovine također se izvršavaju mnogo brže nego što je to ljudski moguće.
Jedna od zamki ljudskog trgovanja je sklonost emocionalnosti. Kada trgovci dopuste emocijama da ometaju odluku o kupnji ili prodaji, mogu prerano napustiti trgovinu zbog straha ili ostati u poziciji predugo zbog pohlepe ili euforije. Automatizirano trgovanje uklanja prijetnju trgovanja na temelju osjećaja.
Ulagači ne moraju razvijati vlastite sustave i strategije za automatizirano trgovanje. Dobavljači prodaju kompletne trgovačke sustave i signale koje korisnik može ugraditi u svoj program. Najugledniji od ovih dobavljača ne postavljaju nerealne zahtjeve investitorima, na primjer obećavaju povrat od 1,000% u godini. Čak i nakon kupnje sustava trgovanja, trgovci moraju biti upoznati s tržištima kako bi uočili potencijalne pogreške koje se mogu pojaviti.
Postoje i neki rizici povezani s automatizacijom. Računalni programi ne mogu zamijeniti ljudsku prosudbu. Trgovci će možda htjeti razmotriti primjenu automatiziranog trgovanja samo na rutinskije zadatke trgovanja umjesto da se oslanjaju na sustav za izvođenje 100% naloga za kupnju i prodaju. Možda će trebati vremena za razvoj i dokazivanje sustava trgovanja koji funkcionira, ali prakticiranjem i testiranjem strategija trgovanja, investitori mogu povećati šanse za uspjeh.